No stop loss forex trading

Saiba Forex: Como definir paradas Resumo do artigo: Muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como o gerenciamento de riscos, ou o gerenciamento de comércio, bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo. Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes acredita que eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá alcançar seus objetivos até que eles façam mudanças radicais em sua abordagem. Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever as orientações da tendência no mercado Forex. Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância do uso de paradas e, depois, de várias maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode realmente ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte seja a configuração, ou a quantidade de informações que possam apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram maiores que 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua administração de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro no equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantidade que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar esse problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de parada. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais de metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante é capaz de ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer as configurações. Estabelecendo Static Stops Traders pode definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss, e não movendo ou alterando a parada até que o comércio seja atingido O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, a Letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma relação de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior, ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na definição de parar de usar a informação recente do mercado. Criada por James Stanley O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às novas abordagens traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar mais na maximização Sua gestão de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante assumiu uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí ​​cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo, de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que a parada é definida para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles removam seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes na remoção do risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decide obter gananciosa Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se o EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias maneiras de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, a parada será ajustada até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste incrementalmente. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips a seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash após o EURUSD mover até 1.3110, a parada ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de tração manual Para os comerciantes que desejam o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Esta é uma das minhas preferências pessoais, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento comercial. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, à medida que os preços estão aumentando, os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que estas mais altas são impressas. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os máximos de swing em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui. Por que Stop-Losses é a ferramenta de negociação mais abusada Muitos grandes investidores (e até alguns de vocês lendo isso agora) dominaram a análise técnica do mercado Forex, mas, em última análise, eles mantêm Perdendo dinheiro em seus negócios. Você ouviu direito. Eles são tecnicamente corretos em suas posições, mas eles constantemente perdem negócios e dinheiro - às vezes mais do que eles querem admitir. O que a Irsquove descobriu é que a verdade dolorosa é que muitos desses investidores são apenas 10 a 20 pips longe do sucesso. Por que esse fenômeno provocou comerciantes Porque muitos comerciantes abusam de suas perdas de parada. Stop-loss são saídas predeterminadas para perder trocas. Em essência, diz que, se o mercado não pudesse seguir seu caminho no comércio, eles aceitariam essa perda, então, chamam isso de um dia. Eles sabem que o stop-loss é importante, mas quando se trata de usá-lo, eles entendem tudo errado, e não importa o quanto sua análise técnica seja feita, uma perda de parada mal colocada sabotará seus negócios sempre. Além disso, uma parada-perda inadequada causou que muitos comerciantes descartem estratégias de negociação perfeitamente rentáveis ​​e permitiram seqüestradores emocionais caros durante os negócios que mudaram o jogo. Agora, antes de avançar, deixe-me deixar claro isso: as perdas de parada são muito importantes. Mas, isso não significa que eles não são abusados, mal utilizados e precisam ser melhorados da maneira que os vemos. Herersquos a diferença: a grande coisa sobre o mercado Forex é que historicamente faz a mesma onda como padrões uma e outra vez. Como o mercado se repete regularmente nas mesmas áreas no padrão do gráfico de mercado, uma estratégia de reconhecimento de padrões bem projetada pode ser aplicada para tirar proveito de negociações vencedoras de porcentagem elevada. Por exemplo, dentro de uma tendência de alta, o mercado produzirá altos e baixos mais elevados. Itrsquos nossos empregos como comerciantes para comprar os baixos e vender os altos. Onde o maus tratos de um stop-loss vem é quando um comerciante utiliza uma estratégia que lhes permite comprar baixo e, em seguida, coloque essa parada abaixo da baixa. O objetivo é que o mercado siga o caminho. Isso parece ótimo. Esta é a fórmula exata para vitórias consistentes e uma receita muito pequena, mas isso significa que isso só funciona em certas condições de mercado. A parada é destinada a entrar em uma parada definida para dizer que, se o mercado não seguir o seu caminho, eles só perdem muito de seus negócios. A diferença: as condições específicas do mercado determinam a estratégia, mas muitos comerciantes esquecem que essas mesmas condições de mercado também determinam a parada-perda. Neste exemplo, letrsquos diz que a parada pré-determinada do traderrsquos é de 30 a 50 pips longe de sua entrada. Um exemplo de quando isso vai certo pode ser visto através das Figuras 1 e 2. À medida que o mercado flutua em volume ao longo dos meses do ano civil e à medida que a distância entre o alto e o baixo do dia cresce, as condições estão sempre em mudança . Com essas mudanças em condições de mercado, a parada necessária para sua estratégia pode agora ser de 80 a 100 pips da entrada. O problema é que o stop-loss muitas vezes é esquecido e deixado para trás enquanto o comerciante avança para o mercado e seus negócios com essa estratégia que já funcionou tão bem. O stop-loss torna-se a ovelha negra no cenário e itrsquos não aceitou. O Fallout de uma perda de parada esquecida Agora, se o comerciante não conseguir colocar a parada maior para dar conta do maior diferencial entre o alto e o mínimo do dia, eles começam a perder porque suas paradas de 30 a 50 podem não estar abaixo das Baixo e agora está no caminho do teste marketrsquos. Essencialmente, as condições do mercado mudaram e as condições de parada não têm. Thatrsquos, quando o comerciante diz, ldquoIrsquething já foi parado antes do mercado ir meu caminho, uma e outra vez, e itrsquos custando-me dinheiro. Eu tenho que fazer algo sobre isso agora. Agora, quando um comerciante diz, a estratégia de ldquothis foi muito boa, mas agora o que é terrível, rdquo e eles acabam com uma estratégia perfeitamente rentável - tudo porque eles tomaram a parada - Perda por certo. Um exemplo disso pode ser visto através das Figuras 3 e 4. Therersquos outra situação principal onde a perda de parada é abusada e a situação pode ficar muito ruim, muito rapidamente. Normalmente acontece quando os comerciantes tomam iniciativa, são proativos e criam seu próprio plano de crescimento. Como isso pode ser mau, o que o plano de crescimento está centrado em que os faz. A falha de um plano de crescimento centrado em pip Sem mesmo perceber o que estão fazendo, muitos comerciantes criam um plano de crescimento baseado em quantos pips estão indo Risco por comércio, em vez da porcentagem de sua conta que theyrsquore vai arriscar. Se um comerciante diz que eles só irão arriscar 30 pips por comércio com base em seu plano de crescimento, se as condições do mercado estiverem corretas, eles têm uma alta porcentagem de chance de ganhar dinheiro. Então, seu cérebro programa a sensação de boas-vindas de que, se eles arriscam 30 pips, theyrsquoll vê retornos, e então acontece. As condições do mercado mudam e, agora, o comércio vencedor exige um risco de 60 pips para ganhar dinheiro em qualquer posição, o que, por sua vez, aumenta as chances dos comerciantes de sofrer perda. Mais uma vez, eles reavaliam seus negócios e culpam a estratégia, quando, de fato, a perda de parada é a culpa ou melhor, a relutância em alterar sua parada de perda para estar em linha com o uso dessa estratégia particular sobre as novas condições de mercado . Na realidade, a estratégia está bem, mas eles deveriam ter reduzido o tamanho do investimento ao meio e adicionado pips, não arriscaram a parada deles. O que isso parece na vida real, Letrsquos diz que você iria investir 1.000 por comércio com uma perda de parada de 30 pips e está encontrando sucesso. Quando as condições do mercado mudam e as flutuações no mercado aumentam em tamanho, essa perda de parada de 30 pips agora é muito apertada e aqueles candelabros de teste de mercado esperados lançam o comércio muito cedo demais. Agora, se a perda de parada de 60 pedaços permitisse que o comércio permaneça no jogo para que o comércio possa suportar a tempestade até que o mercado se mova na direção dos tradersquos, o investimento inicial por comércio precisaria diminuir para aceitar isso maior risco. Assim, em vez de investir 1.000 por comércio, o comerciante veria que os pips em risco duplicaram, pelo que o investimento total deve diminuir a metade, o que equivale a cerca de 500. Esse ajuste no comércio coloca o risco e o valor do dólar para a estratégia em linha com um outro. Outro exemplo de condições de mercado que mudam, assim acontece mensalmente com os principais anúncios fundamentais. Quando um grande anúncio é feito, itrsquos não é incomum para um comerciante ver os candelabros marketrsquos ir de consistindo de 12 pips para um pós-anúncio de 25 pips ou mais. Novamente, pensando na perda de parada em relação a isso, se a perda de parada não for aumentada durante este período de tempo na preparação da liberação do announrsquos, as velas maiores simplesmente jogam o comerciante fora. Essa perda de parada é muito apertada para lidar com a duplicação da volatilidade do mercado. Agora, quando o mercado faz seus movimentos normais, o comércio é interrompido. E, pela experiência, posso dizer que, quando a sua experiência ficar impedida por um punhado de pips, itrsquos é fácil ver o vermelho e culpar o que você achar. A maioria dos peoplersquos primeira reação: culpa a estratégia. Culpa defeituosa da parada-perda Mas, como acontece com a maioria das coisas, há outro lado da moeda onde eles vão para o outro extremo e em vez de culpar a estratégia, eles culpam o uso de uma parada de perda completamente. Essa situação parece assim: um comerciante é usado para negociar o mesmo tamanho de lote para todas as trocas, quando de repente, eles vêem um comércio que theyrsquore costumava arriscar 40 pips agora exige apenas um risco de 12 pip. Eles clicam nos calcanhares. Poderia a vida melhorar. Então, então, o que eles simplesmente colocam o comércio, o negócio como de costume NÃO O número total de pips em risco é tão pequeno, eles acabam com a gestão da equidade e aumentam o tamanho do seu lote. Agora, quando eles perdem, eles perdem muito mais e mais, que a perda de parada não foi ajustada às condições do mercado para que eles não se deixassem parar antes do mercado se seguir em frente - antes dessa vitória enorme. Eles vêem esta situação e quantos lucros poderiam ter sido feitos em um comércio e eles dizem que o culpado é stop-loss em geral. Então, eles fazem um voto para nunca usar uma parada de perda novamente. Agora, com certeza, eu não tenho que terminar como essa história de stop-loss-less termina, mas se você deve saber, o resultado típico é um comerciante quebrou que explodiu sua conta depois de experimentar um comércio perdido inevitável que deveria ter sido preparado. Como diz o ditado, ldquotherersquos um milhão de maneiras de ganhar dinheiro no Forex, mas therersquos apenas uma maneira de perder tudo, e thatrsquos trading sem stop-loss. rdquo A moral da história: cada estratégia tem uma parada diferente Porque isso faz parte da utilização exitosa dessa estratégia com os testes esperados do mercado. Se alguma das situações acima aparecer como seus negócios ultimamente, a solução é simples. Verifique a sua parada de perda. Um par de pips-worth de ajustes poderia significar a diferença entre perder 70 de seus negócios e ganhar 70 de suas negociações. DIVULGAÇÃO. As opiniões e opiniões expressas neste artigo são as dos autores e não representam as opiniões de ações. Os leitores não devem considerar as declarações feitas pelo autor como recomendações formais e devem consultar seu consultor financeiro antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Para ler nossa divulgação completa, acesse: equitiesdisclaimer